Статья_015

Добрый день, уважаемые читатели!
(015_01)
Подробное рассмотрение трейдов с объяснением точек входа/выхода:

Григорий Богданов 22/12/2011 в авторском видео.
(015_02)
Просмотр/обсуждение ста бумаг в long и ста бумаг в short - поиск сетапов на пробой и, что упирается в уровни - элементы мастерства:

Герчик А.М. 22/12/2011 в авторском вебинаре по выполнению домашнего задания с общим контекстом "Не торгуйте говнянные бумаги, в которых нет точек входа!" и главный критерий входа - торговать по тренду, а также адекватно воспринимать свои инструменты.
(015_03)
Рассказ о преображении психологии начинающего трейдера относительно начала работы на рынке к текущему психологическому состоянию ведущего вебинара - эмоциями (они начинаются - длятся - заканчиваются и по сути субъективны к текущей/возможной ситуации) и ими можно и нужно управлять.
-Страх - мы заходим в рынок с малым депозитом.
-Злость - после потерь наступает неминуемо - а на кого собственно злость?
-Жадность - чем меньше денег на депозите, тем меньше их хочется терять - внимание на убытки, а не на прибыль.
-Эгоизм - ослепление к реальности и безразличие к окружающим - никого не слушаем и ничего не слышим - единственное желание вернуться в начальную точку и вернуть депозит.
-Неуверенность - полное крушение иллюзий от стартового состояния - рынок нас/вас тупо грохнул - и вот тут важно правильно осознать ситуацию - кто-то сдаётся и уходит, а кто-то переосмысливает и даёт себе второй шанс. Есть готовность проиграть, но не просто так, поэтому нужно анализировать и двигаться дальше и делать что-то, что позволит понять ошибки. Ведь рынок это живые люди, которые на нём зарабатываю, а значит они как-то приспособились - эта мысль порождает в умах, потерпевших разгром, сущность, которая и поможет развить интуицию:

Роман Найдёнов 20/12/2011 в своей психологической авторской презентации "Уйти от эмоций!" через сервис компании SDG.
В момент эмоционального состояния трейдеры множат свои ошибки и готовы сдаться, преждевременно закрывают позиции, нет терпения выжидать, либо пересиживают в позициях и не забирают прибыль с рынка - вы загнаны в угол, вы слабы и не уверенны, вы устали - всё, во что вы верили - рухнуло. Этакий апокалипсис сознания. Однако, мы готовы и дальше нести убыток, но ради того, чтобы работать и зарабатывать. И это следующий уровень - восстановление после потерь и переход к иммунитету, который будет вам помогать и поддерживать.
-Знания - рынок сам по себе очень сложный и нужно в нём ориентироваться.
-Время - понимание необходимости потратить время на стабильный результат.
-Дисциплина - правила неукоснительны и их нужно выработать для себя.
-Опыт - сумма трёх предыдущих факторов.
-Уверенность - при наличии первых четырёх компонентов зарабатывать возможно, хотя, это далеко не лёгкий труд.
И как ни странно, но ОШИБКИ это и есть ключ к пониманию рынка! Нужно записать это состояние и осознать свои ошибки - каждый раз нужно заставлять себя самих снова вставать, совершать ошибки, но уже другие ошибки - не повторяйтесь! Любовь к трейдингу - важнейший компонент уверенности - сутки 24 часа = 8 часов сон + 2 часа утро + 12 часов трейдинга + 2 часа вечер.
Этапы развития:
1.1.Перелом самого себя - нематериальный год - решение психологических проблем.
1.2.Совершает ошибки и платит за них настоящие деньги.
1.3.Узнаёт много нового о себе и о трейдинге.
1.4.Нахождение слабых и сильных сторон в торговле, которые станут ключевыми.
1.5.Закладка фундамента своего будущего в этой работе. Нужна большая прочность, ведь рынок вас в начале вывернет на изнанку!
2.1.Наступает понимание рынка.
2.2.Понимание общих законов движения рынка.
2.3.Выработка основных принципов работы, в первом приближении есть система.
2.4.Статистика возле нуля, но не минус. Интенсивная работа по оптимизации системы торговли.
3.1.Система и вы - полностью адекватны.
3.2.Прописаны все моменты и алгоритмы в течении всего рабочего дня.
3.3.Трейдер полностью контролирует риски по счёту.
3.4.Знания себя и рынка в большинстве случаев не вызывает вопросов.
3.5.Виден стабильный рост прибыли. В начале мы работаем на рынок - он забирает деньги и время за обучение, а уже, позже, он даёт нам заработать, но не раньше, чем вы будите к этому готовы.
Структура рынка:
4.1.Фонды - и у каждого из них "свои" задачи...
4.2.Банки - и у каждого из них "свои" задачи...
4.3.Среднесрочные трейдеры - и у каждого из них "свои" задачи...
4.4.Внутридневные трейдеры - и у каждого из них "свои" задачи...
4.5.Скальперы - и у каждого из них "свои" задачи...
4.6.Роботы/алгоритмы - и у каждого из них "свои" задачи - нужно конкурировать с этой армадой и заработать деньги, которых конечное количество - и каждая ваша сделка должна быть ювелирной!
Возможные варианты состояния рынка в каждый из моментов времени:
5.1.Начало нисходящего движения.
5.2.Отскок от уровня сверху (нисходящий тренд).
5.3.Продолжение нисходящего движения.
5.4.Пробой уровня сверху вниз.
5.5.Разворот внутри канала.
5.6.Отскок от уровня снизу.
5.7.Окончание нисходящего движения.
5.8.Пробой уровня снизу.
5.9.Разворот внутри канала (восходящий тренд).
5.10.Отскок от уровня сверху.
5.11.Окончание восходящего движения - нужно знать ваше место в рынке и находить точки входа в этих зонах. Нужно бить в одну точку - оттачивать одну стратегию, которую вы понимаете - рынок начнёт постепенно выдавать вам новые знания вглубь сущности.
Фазы рынка всегда одни и те-же:
6.1.Оживление.
6.2.Бум.
6.3.Спад.
6.4.Дно - нужно решить и понимать для себя, на каком этапе вы есть и как на нём работать.
Алгоритм должен отрабатывать одновременно по трём параметрам:
7.1.Защита - риск на сделку.
7.2.Тактика - алгоритм поведения в сделке.
7.3.Нападение - точка входа в сделку - это единственный момент, когда возможно заработать.
В каждый момент нужно знать, что конкретно нужно делать - аналогично как пешеходный переход со светофором - нужны простые правила, которые также легко выполнять - вход/выход должен быть ассоциативными:
8.1.Красный - стой!
8.2.Жёлтый - смотри.
8.3.Зелёный - иди - спокойствие, нет переживаний, ситуация в голове ясная на 100%, чёткий план действий - результат очевиден, эмоций нет.
Понятие алгоритма - алгоритм должен всегда работать, иначе, это не алгоритм. Идеальный пример алгоритма - сборка кубика рубика.
Понятие сделки как совокупности факторов собственно самой этой сделки:
9.1.Какой должен быть рынок?
9.2.Какая должна быть акция?
9.3.Какое должно быть настроение?
9.4.Какая должна быть прибыль?
9.5.Какой должен быть убыток?
9.6.Сколько времени мы будем в сделке?
9.7.Другое - индивидуально - напишите от А до Я свою идеальную сделку и придерживайтесь этого шаблона, делая поиск в рынке - ошибки и сделают её идеальной.
Восприятие рынка как чистой материи и взаимодействуя с ней мы испытываем реакцию. Мысли становятся материальными. Нужно быть честным перед самим собой. Нужно признавать свои ошибки. Нужно критиковать себя. Рынок любит сильных, а не упрямых. Нужно быть самим собой и в жизни и в трейдинге через совокупность:
10.1.Распорядок дня.
10.2.Анализ эмоций.
10.3.Накопление знаний.
10.4.Отношения с окружающими.
10.5.Жизненные планы и цели.
10.6.Окружающая атмосфера - ваше окружение это всё индивидуально, поэтому мирило - это прибыль/убыток - если вы зарабатываете и вам понятно почему, то это и есть правильно.
Научитесь забирать деньги с рынка - сначала хватаете, что есть на столе, а потом, постепенно, вы будите увеличивать время на своё терпение и сможете забирать большую, чем раньше прибыль за счёт увеличения эмоциональных рисков - сдвигается точка терпения. Научились сидеть плотно и без убытка - выйдите постепенно за рамки и будите рисковать далее. Смысл простой - вам нужно сделать чувство стопа механистически и почувствовать себя комфортно.
Дома торговать очень трудно, но во время торговли вы должны только быть в работе!
Торговля на бумаге - это план действий, но трейдинг это не бумага, а деньги, поэтому, не нужно этим увлекаться.
Компоненты слогаемых успешного поведения:
11.1.Нужно работать по системе.
11.2.Нужно выжидать, искать момент и время в рынке. Знать свои точки входа.
11.3.Нужно концентрироваться на процессе.
11.4.Трейдинг - это работа.
11.5.Благодарность рынку - если зарабатываешь, то сделал правильно, если теряешь, то в чём-то не прав.
11.6.Статистика - ведём каждый день.
11.7.Записываем причины входов, а не следствия.
11.8.Нужно делить факторы и события на хорошие и плохие - после исключать плохие.
11.9.Ставим перед собой цели на день, на неделю, на месяц, на квартал, на год - трейдинг это целенаправленное движение.
Сделайте себе таблицу Net, Gross, % прибыль/убыток - рисуйте свой график.
Стопы ставить нужно всегда - его отсутствие это есть неуверенность, тогда нужно сфокусироваться на поиске ВАШЕЙ ТОЧКИ ВХОДА:
12.1.Найти своё место на рынке.
12.2.Делать скрины, видео.
12.3.Анализируйте все движения на рынке, изучай рынок, поймите рынок.
12.4.Статистика - лучший друг - делайте записи.
12.5.Познавай себя каждый день - делай выводы.
12.6.Верь в себя и в свои силы - никто кроме вас не сделает вашу работу.
12.7.Знания - обучение - все доступные источники из сети.
12.8.Ошибки - вы их совершаете, но повторять их не нужно - работа над собой.
12.9.Каждый индивидуален - не гнобить себя - идите дальше.
12.10.Благодарность и уважение рынку.
Ежедневная цель вне зависимости от направления движения рынка - заработать!
(015_04)
Обсуждение обратной стороны трейдинга - как вернуться в строй после потерь на примере печальной истории:

Герчик А.М., Наталья Кирюшкина 16/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №6".
(015_05)
Рассмотрение сделки как сумма составных этапов - отбираем 10 бумаг по тренду, например в long и 10 бумаг против - должны быть как сильные бумаги - сетапы по тренду рынка, так и слабые - сетапы против рынка, например в short, наблюдаем за их поведением внутри дня, если акция два-три дня падала/росла, то нужно готовиться к её развороту, поэтому ищем отбойно-пробойные ситуации:

Герчик А.М. 15/12/2011 в авторском вебинаре по выполнению домашнего задания. Если покупатель решил аккумулировать/набрать позицию, то он может это сделать только за счёт продавцов, которых из толпы ещё надо заставить продавать, поэтому каждый time-frame покупатель начинает с понижения спроса и провоцирует толпу на продажи, показывая, что вот-вот будет разворот. Затем, при разгрузке покупателя наступает этап дистрибуции, когда позиция продаётся покупателям из толпы. Обязательно наличие рабочего алгоритма перед началом работы - нет его, то и торговать нельзя, точнее, конечно можно, но потери неизбежны. Алгоритм нужен для адекватного восприятия инструментов - нужно пошагово расписать действия по обнаружению покупателя/продавца, опишите именно вашу точку входа, обоснуйте её, укажите исчерпывающие предпосылки и выводы, сделайте рисунки собственноручно на листе бумаги. Распишите весь рабочий день детально вплоть до каждого бара/свечи, затем распишите неделю, затем месяц, затем год.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_014

Добрый день, уважаемые читатели!
(014_01)
Обсуждение пути в трейдинг и поведения в рынке для трейдеров-девушек:

Герчик А.М., Екатерина Севакова и Майя Юродская 09/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №5".
(014_02)
Очень обстоятельный анализ, разбор и обсуждение своих сделок и сделок учеников:

Александр Клочков 03/12/2011 - часть №2.
Рассуждения о причинах и механизмах последующего изменения цены в бумагах:

Александр Клочков 03/12/2011 - часть №1.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_013

Добрый день, уважаемые читатели!
(013_01)
Продолжаю просмотр доступных видео от практиков трейдинга:

Герчик А.М. и Сергей Емельянов 02/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №4" общаются со слушателями и между собой на темы психологической устойчивости после больших потерь депозита и о методах выхода из подобных ситуаций с пошаговым анализом событий в период потерь.
(013_02)

Герчик А.М. и простой русский парень Николай Фёдоров 25/11/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №3" общаются со слушателями и между собой на темы алгоритмического трейдинга, о торговой системе и алгоритмах входа и выхода на инструменте фьючерс на индекс РТС.
(013_03)

Герчик А.М. и Александр Журавлёв 18/11/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №2" общаются со слушателями и между собой на темы мотивации для работы на рынке и о перипетиях российского фондового рынка в соотношении с высоким риском в подходе "пан или пропал" интуитивного трейдинга.
(013_04)

Григорий Богданов 11/11/2011 делится с нами примерами сделок на трёх бумагах GE, F, C с объяснением перемещений спреда по ценовым уровням в зависимости от ECN-объёмов в стакане и отображаемых на ленте сделок.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_012

Добрый день, уважаемые читатели!
(012_01)
День экспирации опционов (терминал Market Delta) и анализ фьючерса /ES:

Елена 18/11/2011 в традиционном авторском обзоре (график закрыт чат-окном).
(012_02)
И внимательно смотрел обзор по российскому рынку:

Герчик А.М. 16/11/2011 (Финам, Москва).
(012_03)
Обсуждение методов торговли с повышенным риском:

Александр Резвяков 15/11/2011 в авторском семинаре (Часть1).
Вход внутри дня, оставляя на несколько дней и рискуя уже заработанным внутри дня с переоценкой рисков, пересиживанием коррекции и взять второе движение, однако нарастает и вероятность коррекции/разворота, и в начале тенденция сильнее, чем в середине движения. Перенос в безубыток - важный психологический момент - этот результат не убыток и пересиживать его гораздо легче. Выбор точки входа на рабочих волнах - работаем в сторону тренда старшей волны - всего девять вариантов рынка - (1)восходящее движение - (2)нисходящее движение - (3)боковое движение - (4)сходящийся треугольник - (5)сходящийся прямоугольный треугольник с упором в сопротивление - (6)сходящийся прямоугольный треугольник с упором в поддержку - (7)расходящийся треугольник - (8)расходящийся прямоугольный треугольник с упором в сопротивление - (9)расходящийся прямоугольный треугольник с упором в поддержку - из этих комбинаций нам нужны только (1) и (2). Нужно учесть характер тренда с коррекциями не более 10% или, лучше, без них, когда формируются "базы". Нужно учесть силу тенденции - должна быть выше SMA. И лучшие точки входа расположены после коррекции и в начале новой рабочей волны - некий локальный low. Входим по рынку с маленьким стопом, объёмом, например, на дневной сессии до 500 контрактов фьючерса на индкс РТС. Нужно учесть, что цена ростёт медленнее, чем падает, и, что волатильность медленно затухает, но резко возникает, поэтому - ставим цель №1 в размере половины рабочей волны - "Нам не надо 900! Хватит 200, 200 и 500! (А.М.Герчик)".
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_011

Добрый день, уважаемые читатели!
Продолжаю просмотр доступных видео от практиков трейдинга.
(011_01)

Герчик А.М. и Андрей 11/11/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №1" общаются со слушателями и между собой на темы рыночных тенденций и корреляций американского и российских фондовых рынков.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_010

Добрый день, уважаемые читатели!
Продолжаю просмотр доступных вебинаров от практиков трейдинга.
(010_01)

Герчик А.М. 31/10/2011, где
1) Впервые услышал более чёткие комментарии по применению "уровневой стратегии" на валютном рынке Forex начиная с 15-ти минуток и выше.
2) Формализован алгоритм последовательности действий при анализе рынка и отборе бумаг на лист.
3) Немного о планах Александра Михайловича в компании Финам и их ближайших совместных проектах.
4) И, что следующий вебинар будет посвящён в основном российскому рынку.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_009

Добрый день, уважаемые читатели!
Продолжаю самообразование - продвижение крайне медленное, но с учётом наличия работы по найму, расцениваю его как вполне нормальное - в нужную сторону. На 2012 год запланировал пройти дистанционный курс от UT, а пока пересматриваю доступные вебинары от практиков трейдинга.
(009_01)
Разбор метода входа от уровня во временном разрезе и по типу на примере модели ложного пробоя:

Герчик А.М. 28/10/2011 (SDG, Киев)
(009_02)
Технология подготовки к торговому дню и отбор бумаг:

Герчик А.М. 11/10/2011 (Финам, Москва)
(009_03)
Технология отбора бумаг:

Герчик А.М. 03/10/2011 (Финам, Москва)
Расцениваю, как очень позитивную информацию о том, что со стороны Александра Михайловича есть комментарии по бумагам российского рынка с аналогичным исчерпывающим подходом, как и при разборах ситуаций на американском рынке.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_008

Добрый день, уважаемые читатели!
(008_01)
Сегодня просмотрел вебинар Дмитрия Кувалина от 20/06/2011. Спешу поделиться впечатлениями, из которых, особенно запомнились четыре концептуальных момента:
1) После 50-й минуты - что на рынке есть два вида покупателей и два вида продавцов:
-ЛИМИТНЫЕ продавцы и ЛИМИТНЫЕ покупатели - их заявки мы видим в стакане Level2;
-МАРКЕТНЫЕ продавцы и МАРКЕТНЫЕ покупатели - их принты мы видим в ленте сделок.
2) А также, что движение цены в бумаге зависит от определённого взаимодействия этих четырёх групп, так как цену сдвигают именно МАРКЕТНЫЕ участники - покупатели (зелёные принты) повышают, а продавцы (красные принты) снижают.
3) При этом, Дмитрий, отвечая на вопрос слушателя, объясняет главный, казалось бы парадокс - почему по ленте принтов мы видим зелёные сделки, а цена бумаги падает, когда казалось бы должно быть наоборот!? А это потому, что большой лимитный продавец своими суммарными оферами поглащает объёмы рыночных покупателей.
4) После 80-й минуты - объяснение слагаемых для формаций - ценовой уровень (наличие большого продавца или покупателя), треугольник, закругление. Эти формации разрешаются восновном на повышенных объёмах, судя по графикам.
Дмитрию Кувалину ещё раз большое спасибо.
(008_02)
Анатолий Радченко и Дмитрий Белоусов пригласили в Россию и представили слушателям от имени UT знаменитого трейдера:

Тимоти Сайкс май 2011 со своим авторским семинаром (часть1) в Москве.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_007

Добрый день, уважаемые читатели!

На днях разместил в нашем местном форуме пост следующего содержания:

"Выясняю потребность в коллективном изучении основ фондового рынка США и методах работы на нём. Окажу посильную консультативную помощь заинтересованным людям в обмен на желание открыть счёт у брокера через которого работаю сам.

Конечная цель - объеденить в некое сообщество начинающих для открытия в Бийске офиса по торговле акциями. Для живого обмена опытом во время:
1) подготовки домашнего задания;
2) выставления ордеров для открытия и закрытия позиций;
3) расчёта точек входа и целей для совершения трейда;
4) торговли на пре-маркете, на маркете, на пост-маркете;
5) разбора риск-менеджмента в выбираемых стратегиях торговли;
6) ведения дневника сделок.
А также, для разрешения наиболее частых вопросов эксплуатации ПО на демо и реальных счетах."

И скорей всего, люди, которых это заинтересует будут заходить сюда для поиска следующих практических шагов в деле постижения рынка. Поэтому, привожу перечень читаемых мной, на данный момент, открытых персональных ресурсов практикующих трейдеров (буду добавлять):
1) Денис Титов и Никита Зонин
2) Владислав Волков

3) Дмитрий Гаврилов

4) Константин Ивасенко

5) Дмитрий Кувалин (и его вебинары по пятницам)

6) Григорий Богданов

7) Георгий Вербицкий

8) Василий Губачёв
9) Дмитрий Сергеев
10) Роман Земцов
11) Олег Киселёв
12) Антон Андреев (и его супер! проект от 08/06/2011 Трейдер-TV)
13) Тимофей Мартынов
14) Анатолий Радченко
15) Александр Клочков
16) Марсель Тазетдинов
17) Светлана Орловская
18) ЕленаК
19) ДмитрийТ
20) Алексей Мартьянов

А также, нескольких форумов с полезной информацией:
1) HAMAHA
2) Паук
3) Топ финансовых блогов
4) Про капитал
5) Форекс клуб
Надеюсь, что почти каждый найдёт информацию по большинству существующих вопросов.

Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_006

Добрый день, уважаемые читатели!
Ресёч для торговли в понедельник 25/04/2011. Начался сезон отчётов, однако воспользоваться мне им навряд-ли удастся, так как ещё не освоил эту часть стратегии. Продолжаю отборы бумаг чисто по технике (тикер / вход / стоп / таргет):
Предположительно в long
SCSS 17,30 / 16 / 75 
ALGN 25,07 / 98 / 43
SLM 16,35 / 29 / 53
BAS 29,87 / 74 / 26
MTZ 22,61 / 54 / 82
TWTC 20,52 / 43 / 79 
DVR
DPL
Предположительно в short
LMLP
SHZ
GILD
VOD
EXM
THQI
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_005

Добрый день, уважаемые читатели!
Продолжаю учиться торговать акции США. Сейчас закончил домашнее задание для работы на рынке 14/02/2011 и решил его выложить на суд общественности. Возможно, что есть очевидные недостатки, но они мне не видны. Также, возможно, что кто-то, более опытный, увидит и, если сочтёт нужным, то поправит:
Long Вход(стоп)
EMKR 2,31(28)
MTG 10,07(01)
OPXT 3,33(29)
JNY 14,13(09)
PDS 11,15(11)
ALU 4,73(68)
CHU 17,49(46)
SOA 25,33(26)
SCI 11,11(07)
Short Вход(стоп)
LLY 34,5(55)
GMR 2,81(83)
EJ 13,95(98)
SPIL 6,55(60)
CHGS 3,02(07)
MDC 27,8(90)  
Всем удачи и профитных трейдов!