Это профессиональный блог by Дуков Павел 2016: декабря 2011

Добрый день, уважаемые читатели!
(015_01)
Подробное рассмотрение трейдов с объяснением точек входа/выхода:

Григорий Богданов 22/12/2011 в авторском видео.
(015_02)
Просмотр/обсуждение ста бумаг в long и ста бумаг в short - поиск сетапов на пробой и, что упирается в уровни - элементы мастерства:

Герчик А.М. 22/12/2011 в авторском вебинаре по выполнению домашнего задания с общим контекстом "Не торгуйте говнянные бумаги, в которых нет точек входа!" и главный критерий входа - торговать по тренду, а также адекватно воспринимать свои инструменты.
(015_03)
Рассказ о преображении психологии начинающего трейдера относительно начала работы на рынке к текущему психологическому состоянию ведущего вебинара - эмоциями (они начинаются - длятся - заканчиваются и по сути субъективны к текущей/возможной ситуации) и ими можно и нужно управлять.
-Страх - мы заходим в рынок с малым депозитом.
-Злость - после потерь наступает неминуемо - а на кого собственно злость?
-Жадность - чем меньше денег на депозите, тем меньше их хочется терять - внимание на убытки, а не на прибыль.
-Эгоизм - ослепление к реальности и безразличие к окружающим - никого не слушаем и ничего не слышим - единственное желание вернуться в начальную точку и вернуть депозит.
-Неуверенность - полное крушение иллюзий от стартового состояния - рынок нас/вас тупо грохнул - и вот тут важно правильно осознать ситуацию - кто-то сдаётся и уходит, а кто-то переосмысливает и даёт себе второй шанс. Есть готовность проиграть, но не просто так, поэтому нужно анализировать и двигаться дальше и делать что-то, что позволит понять ошибки. Ведь рынок это живые люди, которые на нём зарабатываю, а значит они как-то приспособились - эта мысль порождает в умах, потерпевших разгром, сущность, которая и поможет развить интуицию:

Роман Найдёнов 20/12/2011 в своей психологической авторской презентации "Уйти от эмоций!" через сервис компании SDG.
В момент эмоционального состояния трейдеры множат свои ошибки и готовы сдаться, преждевременно закрывают позиции, нет терпения выжидать, либо пересиживают в позициях и не забирают прибыль с рынка - вы загнаны в угол, вы слабы и не уверенны, вы устали - всё, во что вы верили - рухнуло. Этакий апокалипсис сознания. Однако, мы готовы и дальше нести убыток, но ради того, чтобы работать и зарабатывать. И это следующий уровень - восстановление после потерь и переход к иммунитету, который будет вам помогать и поддерживать.
-Знания - рынок сам по себе очень сложный и нужно в нём ориентироваться.
-Время - понимание необходимости потратить время на стабильный результат.
-Дисциплина - правила неукоснительны и их нужно выработать для себя.
-Опыт - сумма трёх предыдущих факторов.
-Уверенность - при наличии первых четырёх компонентов зарабатывать возможно, хотя, это далеко не лёгкий труд.
И как ни странно, но ОШИБКИ это и есть ключ к пониманию рынка! Нужно записать это состояние и осознать свои ошибки - каждый раз нужно заставлять себя самих снова вставать, совершать ошибки, но уже другие ошибки - не повторяйтесь! Любовь к трейдингу - важнейший компонент уверенности - сутки 24 часа = 8 часов сон + 2 часа утро + 12 часов трейдинга + 2 часа вечер.
Этапы развития:
1.1.Перелом самого себя - нематериальный год - решение психологических проблем.
1.2.Совершает ошибки и платит за них настоящие деньги.
1.3.Узнаёт много нового о себе и о трейдинге.
1.4.Нахождение слабых и сильных сторон в торговле, которые станут ключевыми.
1.5.Закладка фундамента своего будущего в этой работе. Нужна большая прочность, ведь рынок вас в начале вывернет на изнанку!
2.1.Наступает понимание рынка.
2.2.Понимание общих законов движения рынка.
2.3.Выработка основных принципов работы, в первом приближении есть система.
2.4.Статистика возле нуля, но не минус. Интенсивная работа по оптимизации системы торговли.
3.1.Система и вы - полностью адекватны.
3.2.Прописаны все моменты и алгоритмы в течении всего рабочего дня.
3.3.Трейдер полностью контролирует риски по счёту.
3.4.Знания себя и рынка в большинстве случаев не вызывает вопросов.
3.5.Виден стабильный рост прибыли. В начале мы работаем на рынок - он забирает деньги и время за обучение, а уже, позже, он даёт нам заработать, но не раньше, чем вы будите к этому готовы.
Структура рынка:
4.1.Фонды - и у каждого из них "свои" задачи...
4.2.Банки - и у каждого из них "свои" задачи...
4.3.Среднесрочные трейдеры - и у каждого из них "свои" задачи...
4.4.Внутридневные трейдеры - и у каждого из них "свои" задачи...
4.5.Скальперы - и у каждого из них "свои" задачи...
4.6.Роботы/алгоритмы - и у каждого из них "свои" задачи - нужно конкурировать с этой армадой и заработать деньги, которых конечное количество - и каждая ваша сделка должна быть ювелирной!
Возможные варианты состояния рынка в каждый из моментов времени:
5.1.Начало нисходящего движения.
5.2.Отскок от уровня сверху (нисходящий тренд).
5.3.Продолжение нисходящего движения.
5.4.Пробой уровня сверху вниз.
5.5.Разворот внутри канала.
5.6.Отскок от уровня снизу.
5.7.Окончание нисходящего движения.
5.8.Пробой уровня снизу.
5.9.Разворот внутри канала (восходящий тренд).
5.10.Отскок от уровня сверху.
5.11.Окончание восходящего движения - нужно знать ваше место в рынке и находить точки входа в этих зонах. Нужно бить в одну точку - оттачивать одну стратегию, которую вы понимаете - рынок начнёт постепенно выдавать вам новые знания вглубь сущности.
Фазы рынка всегда одни и те-же:
6.1.Оживление.
6.2.Бум.
6.3.Спад.
6.4.Дно - нужно решить и понимать для себя, на каком этапе вы есть и как на нём работать.
Алгоритм должен отрабатывать одновременно по трём параметрам:
7.1.Защита - риск на сделку.
7.2.Тактика - алгоритм поведения в сделке.
7.3.Нападение - точка входа в сделку - это единственный момент, когда возможно заработать.
В каждый момент нужно знать, что конкретно нужно делать - аналогично как пешеходный переход со светофором - нужны простые правила, которые также легко выполнять - вход/выход должен быть ассоциативными:
8.1.Красный - стой!
8.2.Жёлтый - смотри.
8.3.Зелёный - иди - спокойствие, нет переживаний, ситуация в голове ясная на 100%, чёткий план действий - результат очевиден, эмоций нет.
Понятие алгоритма - алгоритм должен всегда работать, иначе, это не алгоритм. Идеальный пример алгоритма - сборка кубика рубика.
Понятие сделки как совокупности факторов собственно самой этой сделки:
9.1.Какой должен быть рынок?
9.2.Какая должна быть акция?
9.3.Какое должно быть настроение?
9.4.Какая должна быть прибыль?
9.5.Какой должен быть убыток?
9.6.Сколько времени мы будем в сделке?
9.7.Другое - индивидуально - напишите от А до Я свою идеальную сделку и придерживайтесь этого шаблона, делая поиск в рынке - ошибки и сделают её идеальной.
Восприятие рынка как чистой материи и взаимодействуя с ней мы испытываем реакцию. Мысли становятся материальными. Нужно быть честным перед самим собой. Нужно признавать свои ошибки. Нужно критиковать себя. Рынок любит сильных, а не упрямых. Нужно быть самим собой и в жизни и в трейдинге через совокупность:
10.1.Распорядок дня.
10.2.Анализ эмоций.
10.3.Накопление знаний.
10.4.Отношения с окружающими.
10.5.Жизненные планы и цели.
10.6.Окружающая атмосфера - ваше окружение это всё индивидуально, поэтому мирило - это прибыль/убыток - если вы зарабатываете и вам понятно почему, то это и есть правильно.
Научитесь забирать деньги с рынка - сначала хватаете, что есть на столе, а потом, постепенно, вы будите увеличивать время на своё терпение и сможете забирать большую, чем раньше прибыль за счёт увеличения эмоциональных рисков - сдвигается точка терпения. Научились сидеть плотно и без убытка - выйдите постепенно за рамки и будите рисковать далее. Смысл простой - вам нужно сделать чувство стопа механистически и почувствовать себя комфортно.
Дома торговать очень трудно, но во время торговли вы должны только быть в работе!
Торговля на бумаге - это план действий, но трейдинг это не бумага, а деньги, поэтому, не нужно этим увлекаться.
Компоненты слогаемых успешного поведения:
11.1.Нужно работать по системе.
11.2.Нужно выжидать, искать момент и время в рынке. Знать свои точки входа.
11.3.Нужно концентрироваться на процессе.
11.4.Трейдинг - это работа.
11.5.Благодарность рынку - если зарабатываешь, то сделал правильно, если теряешь, то в чём-то не прав.
11.6.Статистика - ведём каждый день.
11.7.Записываем причины входов, а не следствия.
11.8.Нужно делить факторы и события на хорошие и плохие - после исключать плохие.
11.9.Ставим перед собой цели на день, на неделю, на месяц, на квартал, на год - трейдинг это целенаправленное движение.
Сделайте себе таблицу Net, Gross, % прибыль/убыток - рисуйте свой график.
Стопы ставить нужно всегда - его отсутствие это есть неуверенность, тогда нужно сфокусироваться на поиске ВАШЕЙ ТОЧКИ ВХОДА:
12.1.Найти своё место на рынке.
12.2.Делать скрины, видео.
12.3.Анализируйте все движения на рынке, изучай рынок, поймите рынок.
12.4.Статистика - лучший друг - делайте записи.
12.5.Познавай себя каждый день - делай выводы.
12.6.Верь в себя и в свои силы - никто кроме вас не сделает вашу работу.
12.7.Знания - обучение - все доступные источники из сети.
12.8.Ошибки - вы их совершаете, но повторять их не нужно - работа над собой.
12.9.Каждый индивидуален - не гнобить себя - идите дальше.
12.10.Благодарность и уважение рынку.
Ежедневная цель вне зависимости от направления движения рынка - заработать!
(015_04)
Обсуждение обратной стороны трейдинга - как вернуться в строй после потерь на примере печальной истории:

Герчик А.М., Наталья Кирюшкина 16/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №6".
(015_05)
Рассмотрение сделки как сумма составных этапов - отбираем 10 бумаг по тренду, например в long и 10 бумаг против - должны быть как сильные бумаги - сетапы по тренду рынка, так и слабые - сетапы против рынка, например в short, наблюдаем за их поведением внутри дня, если акция два-три дня падала/росла, то нужно готовиться к её развороту, поэтому ищем отбойно-пробойные ситуации:

Герчик А.М. 15/12/2011 в авторском вебинаре по выполнению домашнего задания. Если покупатель решил аккумулировать/набрать позицию, то он может это сделать только за счёт продавцов, которых из толпы ещё надо заставить продавать, поэтому каждый time-frame покупатель начинает с понижения спроса и провоцирует толпу на продажи, показывая, что вот-вот будет разворот. Затем, при разгрузке покупателя наступает этап дистрибуции, когда позиция продаётся покупателям из толпы. Обязательно наличие рабочего алгоритма перед началом работы - нет его, то и торговать нельзя, точнее, конечно можно, но потери неизбежны. Алгоритм нужен для адекватного восприятия инструментов - нужно пошагово расписать действия по обнаружению покупателя/продавца, опишите именно вашу точку входа, обоснуйте её, укажите исчерпывающие предпосылки и выводы, сделайте рисунки собственноручно на листе бумаги. Распишите весь рабочий день детально вплоть до каждого бара/свечи, затем распишите неделю, затем месяц, затем год.
Всем удачи и профитных трейдов!