Статья_018

Добрый день, уважаемые читатели!

(018_01)

С чувством глубокого уважения представляю вам нашего (моего) тренера Анатолия Радченко:

Конечно, он не один работает с нашей группой (учусь дистанционно) - ещё есть и второй тренер Алексей Макаров (эпизод с 11:45).
Толя чаще разбирает с нами отрицательные трейды. Лёша чаще проводит утренний и дневной Research. Оба  в деталях объясняют и показывают нам свои трейды, ведут свои диалоги и обсуждают с нами наши торговые идеи. Общая атмосфера очень позитивная и направлена на раскрытие потенциалов каждого из учеников. Это настраивает на активное и конструктивное мышление в среде из нескольких десятков учеников - как минимум не хочется выглядеть пустолайкой и тупить, а есть мотивация с каждым новым днём на практике закреплять полученную информацию в группе. Например, вчера наш риск менеджмент расширил нашу покупательную способность с $5 000 до $10 000,  дневной лимит потерь с $20 до $30, количество одновременно открытых позиций с 1-й до 2-х и количество акций со 100 до 200 в одной позиции - для отработки менеджмента позиции в её продолжении от входа до выхода. Идея такая - входим сначала одной сотней, затем, при условии, что цена идёт в нашу сторону докупаем вторую сотню и держим их до нового уровня, где наступает коррекция - покрываем одну сотню, а второй остаёмся в позиции для выявления тенденции - и, допустим, после консолидации, снова входим второй сотней или, если цена пошла против нас - покрываем оставшуюся сотню в позиции. Теоретически вроде бы просто, а вот на практике - хрен там - руки ещё не слушаются - дрожат, чтобы ошибочно не ту кнопку не нажать, когда первая сотня уже в плюсе. Задал вопрос в чат как именно докупаться маркетом или лимитником - получил ответ Толи, что не имеет значения как именно, а имеет значение, что именно докупать. Но тут на рынке ситуация изменилась и момент докупки второй сотни акций был упущен. Сегодня снова буду пробовать - работать двумя лотами.
Тенденция такая, что наши тренеры подводят нас к освоению различных подходов и выработке у каждого ученика своего индивидуального стиля торговли, что мне очень нравится.
Всем удачи и профитных трейдов!

=================================================

Статья_017

Добрый день, уважаемые читатели!
(017_01)
Вчера 16/01/2012 наконец-то наступил день начала обучения на курсе Day Trading с Анатолием Радченко - манера Анатолия очень импонирует, погружаюсь в среду группы слушателей - соотношение количества - в офисе очно 19 человек и 54 удалённых, включая несколько ников из самой компании.

Занятие №1 "Введение - структура и обзор курса"

1. Лекции или теоретический материал - мы на них потратим 5 - 7 дней, это для меня почти всегда рутина и не очень интересно, однако для вас это необходимый и обязательный этап - нужно дать информацию, с которой вы дальше сможете работать самостоятельно снова и снова будите её повторять. Делайте конспекты и перечитывайте их, как я выписал из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" (кстати, книгу всем очень рекомендую - автор Эдвин Лефевр) интересные места и при неудачах в торговле снова обращаюсь к ним и перечитываю.
2. Общение - в нашем сообществе принято обращение только на ТЫ, так как людей очень много и всех надо запомнить. Возможно применение сильного русского языка - так до некоторых лучше доходит, что есть что, но это больше обезличенная эмоция, чем что-то ещё, и как ни странно - помогает донести суть и человек включается в правильную работу.
3. Платформа - мы на неё потратим 4 - 5 дней - разберём терминал ArchePro, его интерфейс, настройку, эксплуатацию на демо-счёте. Важно на нём не зацикливаться, а переходить к практике на реальных счетах.
4. Практика - только из процесса самой торговли. Вам НУЖНО НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ - только это поможет вам перейти в область понятий и процессов собственно рыночной торговли. Скорость прохождения курса в практической части будет зависеть только от вашего усердия, нужно больше слушать и выполнять мои задания на самоподготовке. Конечный результат - это только ваша работоспособность и дисциплина. На первых торгах вы будите иметь ограничение дневных потерь в $20 - нужно стараться сделать как можно больше трейдов до срабатывания лимита - наращивать позицию нужно агрессивно с целевой эффективностью проторговки 20 000 акций на каждую $1 000 депозита. А если вы зашли/вышли три раза по 100 акций - всего 600 и после этого закрыты по лимиту потерь, то вам ничего не остаётся торговать весь оставшийся день, вот тогда вам и нужно будет себя мобилизовать на анализ ошибок и просмотр графиков. Терять деньги это нормально, при условии, что вы досконально анализируете ошибку и больше её не повторяете. Поэтому, реальная торговля выстроена по нескольким этапам:

Статья_016

Добрый день, уважаемые читатели!
(016_01)
О путях в трейдинг и долгосрочных инвестиционных стратегиях - (Элвис) на основе стратегического фундаментального анализа по слияниям компаний - делит их на сектора, анализирует вероятные поглощения с горизонтом на пять лет развития экономики в России, следя за новостями; (Александр) устраняет неэффективность на более кратких периодах на основе фундаментальных данных по акциям компаний и экономике в целом - стратегия №1, алгоритмизация комплексных стратегий с положительным мат-ожиданием - стратегия №2 и арбитраж опционов - стратегия №3, также затронута стратегия арбитража баскетов. Обсуждение общей проблемы психологической устойчивости в открытых позициях. И совет начинающим определить "свою" индивидуальную фишку, например, быстрее или умнее, чем соперники на рынке:

Герчик А.М., Элвис Марламов, Александр Бутманов 30/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №8".
(016_02)
Очень позитивный и умудрённый жизненным опытом доктор/трейдер/поэт в одном рассказывает о своём пути в рынок, видении рынка и взглядах на рыночные сущности внутри дня - торговля по горизонтальным уровням Камарилла + свечи по Open Interest (при штурме уровня желательна/нужна однонаправленность ценовых и OI-свечей), риск-менеджмент (соотношение stop-loss и take-profit) и мани-менеджмент (один контракт фьючерса на ндекс РТС на 40 000 руб. свободного капитала). Немного поэзии, немного врачевания и немного о вариантах вывода трейдеров из депрессии:

Герчик А.М., Виктор Аганезов 23/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №7".
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_015

Добрый день, уважаемые читатели!
(015_01)
Подробное рассмотрение трейдов с объяснением точек входа/выхода:

Григорий Богданов 22/12/2011 в авторском видео.
(015_02)
Просмотр/обсуждение ста бумаг в long и ста бумаг в short - поиск сетапов на пробой и, что упирается в уровни - элементы мастерства:

Герчик А.М. 22/12/2011 в авторском вебинаре по выполнению домашнего задания с общим контекстом "Не торгуйте говнянные бумаги, в которых нет точек входа!" и главный критерий входа - торговать по тренду, а также адекватно воспринимать свои инструменты.
(015_03)
Рассказ о преображении психологии начинающего трейдера относительно начала работы на рынке к текущему психологическому состоянию ведущего вебинара - эмоциями (они начинаются - длятся - заканчиваются и по сути субъективны к текущей/возможной ситуации) и ими можно и нужно управлять.
-Страх - мы заходим в рынок с малым депозитом.
-Злость - после потерь наступает неминуемо - а на кого собственно злость?
-Жадность - чем меньше денег на депозите, тем меньше их хочется терять - внимание на убытки, а не на прибыль.
-Эгоизм - ослепление к реальности и безразличие к окружающим - никого не слушаем и ничего не слышим - единственное желание вернуться в начальную точку и вернуть депозит.
-Неуверенность - полное крушение иллюзий от стартового состояния - рынок нас/вас тупо грохнул - и вот тут важно правильно осознать ситуацию - кто-то сдаётся и уходит, а кто-то переосмысливает и даёт себе второй шанс. Есть готовность проиграть, но не просто так, поэтому нужно анализировать и двигаться дальше и делать что-то, что позволит понять ошибки. Ведь рынок это живые люди, которые на нём зарабатываю, а значит они как-то приспособились - эта мысль порождает в умах, потерпевших разгром, сущность, которая и поможет развить интуицию:

Роман Найдёнов 20/12/2011 в своей психологической авторской презентации "Уйти от эмоций!" через сервис компании SDG.
В момент эмоционального состояния трейдеры множат свои ошибки и готовы сдаться, преждевременно закрывают позиции, нет терпения выжидать, либо пересиживают в позициях и не забирают прибыль с рынка - вы загнаны в угол, вы слабы и не уверенны, вы устали - всё, во что вы верили - рухнуло. Этакий апокалипсис сознания. Однако, мы готовы и дальше нести убыток, но ради того, чтобы работать и зарабатывать. И это следующий уровень - восстановление после потерь и переход к иммунитету, который будет вам помогать и поддерживать.
-Знания - рынок сам по себе очень сложный и нужно в нём ориентироваться.
-Время - понимание необходимости потратить время на стабильный результат.
-Дисциплина - правила неукоснительны и их нужно выработать для себя.
-Опыт - сумма трёх предыдущих факторов.
-Уверенность - при наличии первых четырёх компонентов зарабатывать возможно, хотя, это далеко не лёгкий труд.
И как ни странно, но ОШИБКИ это и есть ключ к пониманию рынка! Нужно записать это состояние и осознать свои ошибки - каждый раз нужно заставлять себя самих снова вставать, совершать ошибки, но уже другие ошибки - не повторяйтесь! Любовь к трейдингу - важнейший компонент уверенности - сутки 24 часа = 8 часов сон + 2 часа утро + 12 часов трейдинга + 2 часа вечер.
Этапы развития:
1.1.Перелом самого себя - нематериальный год - решение психологических проблем.
1.2.Совершает ошибки и платит за них настоящие деньги.
1.3.Узнаёт много нового о себе и о трейдинге.
1.4.Нахождение слабых и сильных сторон в торговле, которые станут ключевыми.
1.5.Закладка фундамента своего будущего в этой работе. Нужна большая прочность, ведь рынок вас в начале вывернет на изнанку!
2.1.Наступает понимание рынка.
2.2.Понимание общих законов движения рынка.
2.3.Выработка основных принципов работы, в первом приближении есть система.
2.4.Статистика возле нуля, но не минус. Интенсивная работа по оптимизации системы торговли.
3.1.Система и вы - полностью адекватны.
3.2.Прописаны все моменты и алгоритмы в течении всего рабочего дня.
3.3.Трейдер полностью контролирует риски по счёту.
3.4.Знания себя и рынка в большинстве случаев не вызывает вопросов.
3.5.Виден стабильный рост прибыли. В начале мы работаем на рынок - он забирает деньги и время за обучение, а уже, позже, он даёт нам заработать, но не раньше, чем вы будите к этому готовы.
Структура рынка:
4.1.Фонды - и у каждого из них "свои" задачи...
4.2.Банки - и у каждого из них "свои" задачи...
4.3.Среднесрочные трейдеры - и у каждого из них "свои" задачи...
4.4.Внутридневные трейдеры - и у каждого из них "свои" задачи...
4.5.Скальперы - и у каждого из них "свои" задачи...
4.6.Роботы/алгоритмы - и у каждого из них "свои" задачи - нужно конкурировать с этой армадой и заработать деньги, которых конечное количество - и каждая ваша сделка должна быть ювелирной!
Возможные варианты состояния рынка в каждый из моментов времени:
5.1.Начало нисходящего движения.
5.2.Отскок от уровня сверху (нисходящий тренд).
5.3.Продолжение нисходящего движения.
5.4.Пробой уровня сверху вниз.
5.5.Разворот внутри канала.
5.6.Отскок от уровня снизу.
5.7.Окончание нисходящего движения.
5.8.Пробой уровня снизу.
5.9.Разворот внутри канала (восходящий тренд).
5.10.Отскок от уровня сверху.
5.11.Окончание восходящего движения - нужно знать ваше место в рынке и находить точки входа в этих зонах. Нужно бить в одну точку - оттачивать одну стратегию, которую вы понимаете - рынок начнёт постепенно выдавать вам новые знания вглубь сущности.
Фазы рынка всегда одни и те-же:
6.1.Оживление.
6.2.Бум.
6.3.Спад.
6.4.Дно - нужно решить и понимать для себя, на каком этапе вы есть и как на нём работать.
Алгоритм должен отрабатывать одновременно по трём параметрам:
7.1.Защита - риск на сделку.
7.2.Тактика - алгоритм поведения в сделке.
7.3.Нападение - точка входа в сделку - это единственный момент, когда возможно заработать.
В каждый момент нужно знать, что конкретно нужно делать - аналогично как пешеходный переход со светофором - нужны простые правила, которые также легко выполнять - вход/выход должен быть ассоциативными:
8.1.Красный - стой!
8.2.Жёлтый - смотри.
8.3.Зелёный - иди - спокойствие, нет переживаний, ситуация в голове ясная на 100%, чёткий план действий - результат очевиден, эмоций нет.
Понятие алгоритма - алгоритм должен всегда работать, иначе, это не алгоритм. Идеальный пример алгоритма - сборка кубика рубика.
Понятие сделки как совокупности факторов собственно самой этой сделки:
9.1.Какой должен быть рынок?
9.2.Какая должна быть акция?
9.3.Какое должно быть настроение?
9.4.Какая должна быть прибыль?
9.5.Какой должен быть убыток?
9.6.Сколько времени мы будем в сделке?
9.7.Другое - индивидуально - напишите от А до Я свою идеальную сделку и придерживайтесь этого шаблона, делая поиск в рынке - ошибки и сделают её идеальной.
Восприятие рынка как чистой материи и взаимодействуя с ней мы испытываем реакцию. Мысли становятся материальными. Нужно быть честным перед самим собой. Нужно признавать свои ошибки. Нужно критиковать себя. Рынок любит сильных, а не упрямых. Нужно быть самим собой и в жизни и в трейдинге через совокупность:
10.1.Распорядок дня.
10.2.Анализ эмоций.
10.3.Накопление знаний.
10.4.Отношения с окружающими.
10.5.Жизненные планы и цели.
10.6.Окружающая атмосфера - ваше окружение это всё индивидуально, поэтому мирило - это прибыль/убыток - если вы зарабатываете и вам понятно почему, то это и есть правильно.
Научитесь забирать деньги с рынка - сначала хватаете, что есть на столе, а потом, постепенно, вы будите увеличивать время на своё терпение и сможете забирать большую, чем раньше прибыль за счёт увеличения эмоциональных рисков - сдвигается точка терпения. Научились сидеть плотно и без убытка - выйдите постепенно за рамки и будите рисковать далее. Смысл простой - вам нужно сделать чувство стопа механистически и почувствовать себя комфортно.
Дома торговать очень трудно, но во время торговли вы должны только быть в работе!
Торговля на бумаге - это план действий, но трейдинг это не бумага, а деньги, поэтому, не нужно этим увлекаться.
Компоненты слогаемых успешного поведения:
11.1.Нужно работать по системе.
11.2.Нужно выжидать, искать момент и время в рынке. Знать свои точки входа.
11.3.Нужно концентрироваться на процессе.
11.4.Трейдинг - это работа.
11.5.Благодарность рынку - если зарабатываешь, то сделал правильно, если теряешь, то в чём-то не прав.
11.6.Статистика - ведём каждый день.
11.7.Записываем причины входов, а не следствия.
11.8.Нужно делить факторы и события на хорошие и плохие - после исключать плохие.
11.9.Ставим перед собой цели на день, на неделю, на месяц, на квартал, на год - трейдинг это целенаправленное движение.
Сделайте себе таблицу Net, Gross, % прибыль/убыток - рисуйте свой график.
Стопы ставить нужно всегда - его отсутствие это есть неуверенность, тогда нужно сфокусироваться на поиске ВАШЕЙ ТОЧКИ ВХОДА:
12.1.Найти своё место на рынке.
12.2.Делать скрины, видео.
12.3.Анализируйте все движения на рынке, изучай рынок, поймите рынок.
12.4.Статистика - лучший друг - делайте записи.
12.5.Познавай себя каждый день - делай выводы.
12.6.Верь в себя и в свои силы - никто кроме вас не сделает вашу работу.
12.7.Знания - обучение - все доступные источники из сети.
12.8.Ошибки - вы их совершаете, но повторять их не нужно - работа над собой.
12.9.Каждый индивидуален - не гнобить себя - идите дальше.
12.10.Благодарность и уважение рынку.
Ежедневная цель вне зависимости от направления движения рынка - заработать!
(015_04)
Обсуждение обратной стороны трейдинга - как вернуться в строй после потерь на примере печальной истории:

Герчик А.М., Наталья Кирюшкина 16/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №6".
(015_05)
Рассмотрение сделки как сумма составных этапов - отбираем 10 бумаг по тренду, например в long и 10 бумаг против - должны быть как сильные бумаги - сетапы по тренду рынка, так и слабые - сетапы против рынка, например в short, наблюдаем за их поведением внутри дня, если акция два-три дня падала/росла, то нужно готовиться к её развороту, поэтому ищем отбойно-пробойные ситуации:

Герчик А.М. 15/12/2011 в авторском вебинаре по выполнению домашнего задания. Если покупатель решил аккумулировать/набрать позицию, то он может это сделать только за счёт продавцов, которых из толпы ещё надо заставить продавать, поэтому каждый time-frame покупатель начинает с понижения спроса и провоцирует толпу на продажи, показывая, что вот-вот будет разворот. Затем, при разгрузке покупателя наступает этап дистрибуции, когда позиция продаётся покупателям из толпы. Обязательно наличие рабочего алгоритма перед началом работы - нет его, то и торговать нельзя, точнее, конечно можно, но потери неизбежны. Алгоритм нужен для адекватного восприятия инструментов - нужно пошагово расписать действия по обнаружению покупателя/продавца, опишите именно вашу точку входа, обоснуйте её, укажите исчерпывающие предпосылки и выводы, сделайте рисунки собственноручно на листе бумаги. Распишите весь рабочий день детально вплоть до каждого бара/свечи, затем распишите неделю, затем месяц, затем год.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_014

Добрый день, уважаемые читатели!
(014_01)
Обсуждение пути в трейдинг и поведения в рынке для трейдеров-девушек:

Герчик А.М., Екатерина Севакова и Майя Юродская 09/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №5".
(014_02)
Очень обстоятельный анализ, разбор и обсуждение своих сделок и сделок учеников:

Александр Клочков 03/12/2011 - часть №2.
Рассуждения о причинах и механизмах последующего изменения цены в бумагах:

Александр Клочков 03/12/2011 - часть №1.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_013

Добрый день, уважаемые читатели!
(013_01)
Продолжаю просмотр доступных видео от практиков трейдинга:

Герчик А.М. и Сергей Емельянов 02/12/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №4" общаются со слушателями и между собой на темы психологической устойчивости после больших потерь депозита и о методах выхода из подобных ситуаций с пошаговым анализом событий в период потерь.
(013_02)

Герчик А.М. и простой русский парень Николай Фёдоров 25/11/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №3" общаются со слушателями и между собой на темы алгоритмического трейдинга, о торговой системе и алгоритмах входа и выхода на инструменте фьючерс на индекс РТС.
(013_03)

Герчик А.М. и Александр Журавлёв 18/11/2011 в радио-передаче "Охота на Герчика. Выпуск №2" общаются со слушателями и между собой на темы мотивации для работы на рынке и о перипетиях российского фондового рынка в соотношении с высоким риском в подходе "пан или пропал" интуитивного трейдинга.
(013_04)

Григорий Богданов 11/11/2011 делится с нами примерами сделок на трёх бумагах GE, F, C с объяснением перемещений спреда по ценовым уровням в зависимости от ECN-объёмов в стакане и отображаемых на ленте сделок.
Всем удачи и профитных трейдов!

Статья_012

Добрый день, уважаемые читатели!
(012_01)
День экспирации опционов (терминал Market Delta) и анализ фьючерса /ES:

Елена 18/11/2011 в традиционном авторском обзоре (график закрыт чат-окном).
(012_02)
И внимательно смотрел обзор по российскому рынку:

Герчик А.М. 16/11/2011 (Финам, Москва).
(012_03)
Обсуждение методов торговли с повышенным риском:

Александр Резвяков 15/11/2011 в авторском семинаре (Часть1).
Вход внутри дня, оставляя на несколько дней и рискуя уже заработанным внутри дня с переоценкой рисков, пересиживанием коррекции и взять второе движение, однако нарастает и вероятность коррекции/разворота, и в начале тенденция сильнее, чем в середине движения. Перенос в безубыток - важный психологический момент - этот результат не убыток и пересиживать его гораздо легче. Выбор точки входа на рабочих волнах - работаем в сторону тренда старшей волны - всего девять вариантов рынка - (1)восходящее движение - (2)нисходящее движение - (3)боковое движение - (4)сходящийся треугольник - (5)сходящийся прямоугольный треугольник с упором в сопротивление - (6)сходящийся прямоугольный треугольник с упором в поддержку - (7)расходящийся треугольник - (8)расходящийся прямоугольный треугольник с упором в сопротивление - (9)расходящийся прямоугольный треугольник с упором в поддержку - из этих комбинаций нам нужны только (1) и (2). Нужно учесть характер тренда с коррекциями не более 10% или, лучше, без них, когда формируются "базы". Нужно учесть силу тенденции - должна быть выше SMA. И лучшие точки входа расположены после коррекции и в начале новой рабочей волны - некий локальный low. Входим по рынку с маленьким стопом, объёмом, например, на дневной сессии до 500 контрактов фьючерса на индкс РТС. Нужно учесть, что цена ростёт медленнее, чем падает, и, что волатильность медленно затухает, но резко возникает, поэтому - ставим цель №1 в размере половины рабочей волны - "Нам не надо 900! Хватит 200, 200 и 500! (А.М.Герчик)".
Всем удачи и профитных трейдов!